احتمال سقوط قیمت بیت کوین به زیر ۶۰٬۰۰۰ دلار؛ ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری به آن توجه کرد

هفته آخر ژوئن آغاز می شود در حالی که قیمت بیت کوین نزدیک به 60000 دلار با افت شدید است. اکنون سوال اصلی این است که آیا حمایت 60000 دلاری تا پایان ماه ادامه خواهد داشت یا اینکه آیا قیمت به زیر آن خواهد رسید.

من گزارش میدم خانه بلاک چیندر حال حاضر، قیمت بیت کوین به زیر چندین میانگین متحرک مهم سقوط کرده است و همچنین از میانگین قیمت خرید دارندگان کوتاه مدت نیز پایین آمده است. بنابراین، در حال حاضر تقاضا به طور موقت کاهش یافته است و اکنون با سقوط بیت کوین به پایین ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته، اکنون تمرکز روی نهنگ ها است.

این هفته همچنین شاهد انتشار اطلاعات کلان اقتصاد کلان، از جمله نرخ بیکاری ایالات متحده، بازنگری شده در تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم و شاخص هزینه شخصی مصرف کننده (PCE)، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم خواهیم بود، که همچنین ممکن است بر نوسانات بازار تاثیر بگذارد

بیت کوین در حال حاضر تنها یک هفته فرصت دارد تا از بسته شدن شمع ماهانه خودداری کند. در این مقاله به بررسی عوامل مختلفی می‌پردازیم که می‌توانند بر قیمت بیت کوین در این هفته تأثیر بگذارند.

قیمت بیت کوین به پایین ترین سطح خود در شش هفته گذشته رسیده است

قیمت بیت کوین امروز پس از اعلام شروع بازپرداخت بیت کوین و بیت کوین کش در صرافی Mt.Gox قیمت آن بیش از 5 درصد کاهش یافت و به 60567 دلار رسید که پایین ترین سطح از 15 می است.

در حال حاضر تنها یک هفته تا بسته شدن شمع های ماهانه و سه ماهه بیت کوین باقی مانده است و خریداران باید در روزهای باقی مانده قیمت را 7 درصد افزایش دهند تا شمع های ماهانه قرمز بسته نشوند.

کریپتو اد، یک معامله گر محبوب در بازار ارزهای دیجیتال، در مورد آن توییت کرد:

به نظر می رسد بیت کوین ضعیف تر از آن چیزی است که من انتظار داشتم و احتمالاً کاهش ادامه خواهد یافت.

او همچنین پیش‌بینی می‌کند که با سقوط بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها 20 درصد دیگر افت کرده و بیشتر سقوط خواهند کرد.

در همین حال، یکی دیگر از تاجران محبوب، Daan Crypto Trades، سطوح کلیدی محدوده معاملات چند ماهه بیت کوین را در توییتی منتشر کرد و نوشت:

ما به سطح فیبوناچی اصلاحی پاکت طلایی (بین سطوح 0.618 و 0.65) رسیده ایم. اگر گاوها می‌خواهند پایین‌تر بسازند، باید اینجا وارد شوند. اگر قیمت بالاتر از این سطح افزایش یابد، احتمالاً محدوده میانی مجدداً آزمایش می شود. اگر این اتفاق نیفتد، احتمالاً شاهد آزمایشی در محدوده پایین تر خواهیم بود.

بر اساس داده‌های وب‌سایت CoinGlass، با سقوط بیت‌کوین به زیر سطح حمایت ۶۲۰۰۰ دلاری، حدود ۶۰ میلیون دلار موقعیت‌های آتی این ارز در ۲۴ ساعت گذشته نقد شده است.

همه نگاه ها به داده های کلان اقتصاد ایالات متحده است

تقویم اقتصاد کلان این هفته ایالات متحده می تواند بر بازارهای پرخطر از جمله بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. این هفته شاهد انتشار نرخ بیکاری ایالات متحده، نسخه اصلاح شده شاخص تولید ناخالص داخلی و شاخص هزینه های مصرف کننده شخصی (PCE) برای ماه مه بودیم که همگی پتانسیل تاثیرگذاری بر بازار را دارند.

بازار ارزهای دیجیتال به ویژه در سال 2024 نسبت به نرخ بیکاری حساس است، در حالی که PCE به عنوان شاخص “ترجیح” فدرال رزرو برای نمودار پیشرفت تورم شناخته می شود.

این آمار به نوبه خود می تواند تأثیر قابل توجهی بر سیاست های پولی ایالات متحده داشته باشد. مجله اقتصادی Kubisi Letter در این باره می نویسد:

بسیاری از داده های مهم سه ماهه دوم 2024 این هفته منتشر می شود.

به گفته تحلیلگران Kubisi Letter، شاخص PCE می تواند بازار را از ترس «تورم بی سابقه» دور کند.

متیو دیکسون، موسس و مدیرعامل Evai، معتقد است که شاخص PCE پتانسیل شگفت‌انگیز کردن بازار را دارد. او در توییتی در این باره نوشت:

بازار در انتظار شاخص PCE در روز جمعه است. فدرال رزرو این شاخص تورم را ترجیح می دهد. من انتظار دارم که خواندن پایین تر از حد انتظار بیت کوین و آلت کوین ها را بالاتر ببرد.

آخرین برآوردهای شاخص FedWatch گروه CME نشان می دهد که سرمایه گذاران همچنان انتظار دارند که نرخ های بهره در ماه سپتامبر کاهش یابد، البته اگر زودتر نباشد.

بازار سهام بهتر از بیت کوین است

بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال به عملکرد ضعیف خود ادامه دادند در حالی که بازار سهام ایالات متحده عملکرد درخشانی داشت.

S&P 500 هفته گذشته به بالاترین حد خود رسید و همبستگی معکوس بیت کوین با این شاخص در حال حاضر بسیاری را شگفت زده کرده است.

مجله Kubisi Letter در این باره نوشت:

موقعیت های کوتاه در S&P 500، SPY، Nasdaq 100، QQQ و ETF اکنون به پایین ترین سطح خود در 6 سال گذشته رسیده است. تا سال 2023، اندازه پوزیشن های فروش بیش از 50 درصد کاهش یافته بود. شاخص نوسانات VIX نیز از ژانویه 2023 تا 40 درصد کاهش یافته است.

به گفته تحلیلگران Kubisi Letter، اشتهای سرمایه گذاران برای ریسک هرگز بالاتر نبوده است و این امر عملکرد ضعیف بازار ارزهای دیجیتال را برجسته می کند.

به گفته توماس تحلیلگر بازار، بیت کوین همچنان نسبت به سطح نقدینگی فدرال رزرو بسیار حساس است و این شاخص در هفته گذشته 140 میلیارد دلار از دست داده است. وی در این زمینه می گوید:

نقدینگی خالص فدرال رزرو این هفته 2.21 درصد کاهش یافته است، در حالی که بیت کوین 4.77 درصد کاهش یافته است. بازار سهام نیز در 24 ساعت گذشته با کاهش جزئی مواجه شد.

به گفته این تحلیلگر، سطح نقدینگی فدرال رزرو ممکن است در حال حاضر به پایین ترین حد خود رسیده باشد که می تواند نشان دهنده بازگشت نقدینگی به بازار ارزهای دیجیتال باشد:

پیش‌بینی این موارد همیشه دشوار است، اما اگر بخواهم جهت تقریبی نقدینگی خالص فدرال رزرو را در هفته‌ها/ماه‌های آینده تخمین بزنم، می‌توانم بگویم که ما در حال حاضر در پایین یا نزدیک به پایین هستیم و نقدینگی خالص فدرال رزرو به تدریج افزایش خواهد یافت.

نهنگ های بیت کوین زیر ذره بین هستند

در حالی که بیت کوین وارد کانال 60000 دلاری می شود، برخی این سوال را مطرح می کنند که آیا قیمت های فعلی برای سرمایه گذاران بزرگ جذاب است یا برای “نهنگ ها”.

در هفته‌های اخیر، جعل سفارش (یک استراتژی معاملاتی که در آن معامله‌گران بدون اینکه قصد انجام آن را داشته باشند، سفارش‌های بزرگی برای خرید یا فروش دارایی می‌دهند) معامله‌گران را گمراه کرده و منجر به نوسانات مصنوعی قیمت‌ها شده است.

بر اساس داده های Anchin، در حالی که برخی از گروه های نهنگ دارایی بیت کوین خود را در سه ماهه اخیر افزایش داده اند، برخی دیگر فروش زیادی داشته اند.

به گفته تحلیلگر محبوب بیت کوین مانگر، روند انباشت بزرگترین گروه نهنگ ها با گروه های دیگر در تضاد است.

با این حال، این هفته به نظر می رسد که اعتماد نهنگ ها به بازار و افزایش قیمت آنها در حدود 62000 دلار در حال افزایش است.

مارتی پارتی، تحلیلگر بازار، می گوید:

واضح است که نهنگ ها از این کاهش سود برده اند. اما حجم فروش نمی تواند توجیه کننده کاهش قیمت هایی باشد که توسط بازارسازان کار برای نهنگ ها دستکاری شده است.

نمودار بالا همچنین سفارشات اخیر نهنگ در بازار معاملات دائمی Binance را نشان می دهد.

در همین حال، داده‌های CryptoQuant نیز جریان‌های ورودی به آدرس‌های تجمیع‌کننده بیت‌کوین را از 20 ژوئن نشان می‌دهد.

احساسات به پایین ترین سطح خود از سال 2024 نزدیک می شود

در حال حاضر، شاخص ترس و طمع کریپتو به امتیاز 51 از 100 رسیده است که در سال 2024 به پایین ترین حد خود رسیده است. این شاخص در محدوده “ترس” قرار دارد، در حالی که هفته گذشته در “طمع شدید” قرار داشت. به نظر می رسد که حتی یک کاهش کوچک قیمت می تواند تأثیر زیادی بر احساسات داشته باشد.

شرکت Sentiment (Santiment) چهار روز پیش، زمانی که بیت کوین حدود 65000 دلار بود، همچنین یک ترس “نادر” را در بین سرمایه گذاران بیت کوین گزارش کرد:

از آنجایی که بیت کوین بین 65000 تا 66000 دلار در نوسان است، سرمایه گذاران عمدتاً ترسیده یا بی تفاوت هستند. این سطح از بی اعتمادی نادر است. خستگی معامله گر همراه با تجمع نهنگ معمولاً منجر به افزایش قیمت می شود که به بیمار پاداش می دهد.

تاجر دیگری به نام جل در این زمینه می گوید:

به نظر می رسد نوسانات در بازار دقیقاً همان کاری را انجام می دهد که باید انجام می دهد: قبل از شکستن مجدد رکورد، تا حد امکان افراد زیادی را از بازار خارج کنید. این را در دوره های قبلی نیز دیده ایم. این بار هم فرقی نمی کند.

حساب توییتری IncomeSharks (IncomeSharks) نیز این وضعیت بد را نتیجه تجارت مبتنی بر احساسات نامیده است:

از آنجایی که سرمایه گذاران با افراطی معامله می کنند و پول خود را از دست می دهند، احساسات به پایین ترین حد خود رسیده است.